Проєкт рішення сесії №2 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради»
Скликання: | 8 скликання 2023 року |
Сесія: | 23 |
Тип документу: | Проєкт рішення сесії |
Дата: | 19.05.2023 |
Номер документу: | 2 |
Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради |
Прикріплені файли: |
|
Україна
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять третя сесія VΙΙІ скликання
від ___________ 2023 р. №
Про затвердження звіту
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2023 року
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Семенівської сільської ради
Заслухавши інформацію керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради та відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами та рішення Семенівської сільської ради від 30.08.2019 року №679 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради за 1 квартал 2023 року, що додається.
2. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.
Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК
"ЗАТВЕРДЖЕНО" | |||||
Сільський голова | |||||
Н.СЕМЕНЮК | |||||
"____" ___________ 20___ р. | |||||
Коди | |||||
Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської сільської ради | за ЄДРПОУ | |||
Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство (установа, заклад) | за КОПФГ | |||
Територія | с. Семенівка | за КОАТУУ | |||
Орган державного управління | Міністерство охорони здоров'я | за СПОДУ | |||
Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | |||
Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||
Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||
Середньооблікова кількість штатних працівників | 20 | ||||
Місцезнаходження | 13372, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с.Семенівка, вул. Каштанова, буд.113А | ||||
Телефон | 0973472670 | ||||
Керівник | Глущенко Тетяна Миколаївна | ||||
Звіт про виконання фінансового плану | |||||
за І квартал 2023 року | |||||
Найменування показника | Код рядка | Факт з наростаючим підсумком з початку року (за І квартал 2023р.) | Звітний період (півріччя, рік) | ||
План | Факт | Виконання, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Фінансові результати | |||||
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 703,1 | 699,1 | 703,1 | 100,6 |
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 460,2 | 893,8 | 460,2 | 51,5 |
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | 12,5 | - | - |
"Безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської ОТГ" | - | 12,5 | - | - | |
Інша субвенція | 123 | ||||
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 100,0 |
дохід від операційної оренди активів | 131 | ||||
дохід від реалізації необоротних активів | 132 | ||||
дохід від безоплатно одержаних необоротних активів | 133 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 100,0 |
Витрати | |||||
Заробітна плата | 200 | 868,5 | 965,2 | 868,5 | 90,0 |
Нарахування на оплату праці | 210 | 186,8 | 212,3 | 186,8 | 88,0 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 96,6 | 85,0 | 96,6 | 113,6 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | - | 55,0 | - | |
Продукти харчування | 240 | - | - | - | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 15,9 | 85,0 | 15,9 | 18,7 |
Видатки на відрядження | 260 | - | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 65,3 | 180,0 | 65,3 | 36,3 |
Оплата теплопостачання | 271 | ||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | ||||
Оплата електроенергії | 273 | 12,9 | 50,0 | 12,9 | 25,8 |
Оплата природного газу | 274 | 52,4 | 60,0 | 52,4 | 87,3 |
Оплата інших енергоносіїв | 275 | - | 70,0 | - | - |
Оплата енергосервісу | 276 | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 290 | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 300 | - | 20,0 | - | - |
Амортизація | 310 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 100,0 |
Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 60,0 |
Безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської ОТГ | 321 | - | 12,5 | - | - |
Разом (сума рядків 200-320) | 330 | 1 286,5 | 1 670,1 | 1 286,5 | 77,0 |
ІІ. Елементи операційних витрат | |||||
Матеріальні затрати | 400 | ||||
Витрати на оплату праці | 410 | ||||
Відрахування на соціальні заходи | 420 | ||||
Амортизація | 430 | ||||
Інші операційні витрати | 440 | ||||
Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | ||||
ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | ||
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | |||
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | - | - |
капітальне будівництво | 511 | - | |||
придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | - | |||
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | |||
придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | |||
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | |||
капітальний ремонт | 516 | - | |||
ІV. Фінансова діяльність | |||||
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - |
кредити | 601 | - | |||
позики | 602 | - | |||
депозити | 603 | - | |||
Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | |||
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - |
кредити | 621 | - | |||
позики | 622 | - | |||
депозити | 623 | - | |||
Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | |||
Усього доходів | 700 | ||||
Усього витрат | 800 | ||||
Нерозподілені доходи | 850 | ||||
IV. Додаткова інформація | |||||
Штатна чисельність працівників | 900 | 28,50 | 28,50 | 100,0 | |
Первісна вартість основних засобів | 910 | ||||
Податкова заборгованість | 920 | ||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | ||||
Керівник Директор___ | Тетяна ГЛУЩЕНКО | ||||
(посада) | (ініціали, прізвище) |