Проєкт рішення сесії №3 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради»
| Скликання: | 8 скликання 2023 року |
| Сесія: | 28 |
| Тип документу: | Проєкт рішення сесії |
| Дата: | 28.11.2023 |
| Номер документу: | 3 |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради |
| Прикріплені файли: |
|
Україна
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Двадцять восьма сесія VΙIІ скликання
від ______ 2023 р. №
Про затвердження звіту
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Семенівської сільської ради
Заслухавши інформацію керівника комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради та відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами та рішення Семенівської сільської ради від 30.08.2019 року №679 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради за 9 місяців 2023 року, що додається.
2. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.
Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК
| "ЗАТВЕРДЖЕНО" | |||||
| Сільський голова | |||||
| Н.СЕМЕНЮК | |||||
| "____" ___________ 20___ р. | |||||
| Коди | |||||
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області | за ЄДРПОУ | |||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство (установа, заклад) | за КОПФГ | |||
| Територія | с. Семенівка | за КОАТУУ | |||
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоров'я | за СПОДУ | |||
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | |||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 18 | ||||
| Місцезнаходження | 13372, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с.Семенівка, вул. Каштанова, буд.113А | ||||
| Телефон | 0973472670 | ||||
| Керівник | Глущенко Тетяна Миколаївна | ||||
| Звіт про виконання фінансового плану | |||||
| за 9 місяців 2023 року | |||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт з наростаючим підсумком з початку року (за 9 місяців 2023р.) | Звітний період (півріччя, рік) | ||
| План | Факт | Виконання, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Фінансові результати | |||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 2 138,2 | 2 169,4 | 2 138,2 | 98,6 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 1 456,1 | 3 031,3 | 1 456,1 | 48,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 24,4 | 77,5 | 24,4 | 31,5 |
| "Безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської ТГ" | 24,4 | 37,5 | 24,4 | 65,1 | |
| Інша субвенція | 123 | ||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 100,0 |
| дохід від операційної оренди активів | 131 | ||||
| дохід від реалізації необоротних активів | 132 | ||||
| дохід від безоплатно одержаних необоротних активів | 133 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 100,0 |
| Витрати | |||||
| Заробітна плата | 200 | 2 666,5 | 3 087,4 | 2 666,5 | 86,4 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 576,2 | 679,1 | 576,2 | 84,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 176,3 | 370,0 | 176,3 | 47,6 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 47,4 | 191,2 | 47,4 | 24,8 |
| Продукти харчування | 240 | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 83,8 | 541,9 | 83,8 | 15,5 |
| Видатки на відрядження | 260 | - | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 127,6 | 320,0 | 127,6 | 39,9 |
| Оплата теплопостачання | 271 | ||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | ||||
| Оплата електроенергії | 273 | 52,2 | 100,0 | 52,2 | 52,2 |
| Оплата природного газу | 274 | 75,4 | 90,0 | 75,4 | 83,8 |
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | - | 130,0 | - | - |
| Оплата енергосервісу | 276 | - | - | - | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | - | - | - | |
| Соціальне забезпечення | 290 | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 300 | 1,4 | 40,0 | 1,4 | 3,5 |
| Амортизація | 310 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 100,0 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 53,3 |
| Безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської ТГ | 321 | 24,4 | 37,5 | 24,4 | 65,1 |
| Разом (сума рядків 200-320) | 330 | 3 898,8 | 5 467,0 | 3 898,8 | 71,3 |
| ІІ. Елементи операційних витрат | |||||
| Матеріальні затрати | 400 | ||||
| Витрати на оплату праці | 410 | ||||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | ||||
| Амортизація | 430 | ||||
| Інші операційні витрати | 440 | ||||
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | ||||
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | ||
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | |||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 511 | - | |||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | - | |||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | |||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | |||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | |||
| капітальний ремонт | 516 | - | |||
| ІV. Фінансова діяльність | |||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - |
| кредити | 601 | - | |||
| позики | 602 | - | |||
| депозити | 603 | - | |||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | |||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 620 | - | - | - | - |
| кредити | 621 | - | |||
| позики | 622 | - | |||
| депозити | 623 | - | |||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | |||
| Усього доходів | 700 | ||||
| Усього витрат | 800 | ||||
| Нерозподілені доходи | 850 | ||||
| IV. Додаткова інформація | |||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 18,00 | 26,50 | 18,00 | 67,9 |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | ||||
| Податкова заборгованість | 920 | ||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | ||||
| Керівник Директор___ | Тетяна ГЛУЩЕНКО | ||||
| (посада) | (ініціали, прізвище) | ||||
