Проєкт рішення сесії №4 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Семенівське-2021» Семенівської сільської ради за 9 місяців 2023 року»
| Скликання: | 8 скликання 2023 року |
| Сесія: | 28 |
| Тип документу: | Проєкт рішення сесії |
| Дата: | 28.11.2023 |
| Номер документу: | 4 |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Семенівське-2021» Семенівської сільської ради за 9 місяців 2023 року |
| Прикріплені файли: |
|
Україна
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Двадцять восьма сесія VΙIІ скликання
від ______ 2023 р. №
Про затвердження звіту
про виконання фінансового плану
Комунального підприємства
«Семенівське-2021»
Семенівської сільської ради
за 9 місяців 2023 року
Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Семенівське-2021» Семенівської сільської ради Сергія Ковальського, та відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами та рішення Семенівської сільської ради від 26.05.2021 року №236 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Семенівське-2021» Семенівської сільської ради за 9 місяців 2023 року, що додається.
2. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.
Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК
| "ЗАТВЕРДЖЕНО" | ||||||
| Голова Семенівської | ||||||
| сільської ради | ||||||
| Наталія СЕМЕНЮК | ||||||
| "____" ___________ 2023р. | ||||||
| Проект | х | |||||
| Попередній | ||||||
| Уточнений | ||||||
| Зміни | ||||||
| зробити позначку "Х" | ||||||
| Коди | ||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕМЕНІВСЬКЕ-2021" СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 39983803 | |||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підриємство | за КОПФГ | 430 | |||
| Територія | Бердичівський район | за КОАТУУ | 1820882401 | |||
| Орган державного управління | СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | за СПОДУ | 1008 | |||
| Галузь | Житлово-комунальне господарство | за ЗКГНГ | 90200 | |||
| Вид економічної діяльності | Інші види діяльності із прибирання | за КВЕД | 81.29 | |||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 13,75 | |||||
| Місцезнаходження | 13352, Житомирська обл., Бердичівський р-н, село Великі Низгірці, вул.Центральна, будинок 17 | |||||
| Телефон | х | |||||
| Керівник | Директор -Ковальський Сергій Леонідович | |||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023РОКУ | ||||||
| тис. грн. | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | Плановий рік (усього) | Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком з початку року | |||
| І | план | факт | виконання, % | |||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | ||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. | 100 | - | - | - | - | - |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч. | 110 | 5 559,4 | - | 4 425,4 | 1 873,0 | 42,3 |
| на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 111 | 460,0 | - | 330,0 | 6,2 | 1,9 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | - | - | - | - |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | - | - | - | - | - |
| дохід від операційної оренди активів | 131 | - | - | - | - | - |
| дохід від платних послуг | 132 | - | - | - | - | - |
| Разом (сума рядків 100,110,120,130) | 5 559,4 | - | 4 425,4 | 1 873,0 | 42,3 | |
| Витрати | ||||||
| Заробітна плата | 200 | 1 800,0 | - | 1 350,0 | 931,7 | 69,0 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 448,0 | - | 336,0 | 166,4 | 49,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 828,8 | - | 628,8 | 345,9 | 55,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | - | - | - | - | - |
| Продукти харчування | 240 | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 1 631,0 | - | 1 443,0 | 418,8 | 29,0 |
| Видатки на відрядження | 260 | 8,0 | - | 6,0 | 0,8 | 13,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 460,0 | - | 330,0 | 6,2 | 1,9 |
| Оплата електроенергії | 271 | 460,0 | - | 330,0 | 6,2 | 1,9 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 290 | 40,0 | - | 30,0 | - | |
| Інші поточні видатки | 300 | 140,0 | - | 101,6 | - | |
| Амортизація | 310 | - | ||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати*)Податки | 320 | - | - | - | - | - |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | 5 359,0 | - | 4 225,4 | 1 873,0 | 44,3 |
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 828,8 | - | 628,8 | 345,9 | 55,0 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 1 800,0 | - | 1 350,0 | 931,7 | 69,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 448,0 | - | 336,0 | 166,4 | 49,5 |
| Амортизація | 430 | 140,4 | - | 101,6 | - | |
| Інші операційні витрати | 440 | 2 142,2 | - | 1 809,0 | 429,0 | 44,2 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 5 359,4 | - | 4 225,4 | 1 873,0 | 44,3 |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | - | - | - |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 200,0 | - | 200,0 | 124,0 | - |
| капітальне будівництво | 511 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 200,0 | - | 200,0 | 124,0 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 516 | - | - | - | - | - |
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - |
| кредити | 601 | - | - | - | - | - |
| позики | 602 | - | - | - | - | - |
| депозити | 603 | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | - | - | - | - |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - |
| кредити | 621 | - | - | - | - | - |
| позики | 622 | - | - | - | - | - |
| депозити | 623 | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 700 | 5 559,4 | - | 4 425,4 | 1 873,0 | 42,3 |
| Усього витрат | 800 | 5 559,4 | - | 4 425,4 | 1 997,0 | 44,3 |
| Директор | Сергій КОВАЛЬСЬКИЙ | |||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||
