Проєкт рішення сесії №1 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Гришковецької селищної, Райгородоцької Семенівської та Швайківської сільських рад на 2024 рік в новій редакції»
| Скликання: | 8 скликання 2024 року |
| Сесія: | 31 |
| Тип документу: | Проєкт рішення сесії |
| Дата: | 19.04.2024 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Гришковецької селищної, Райгородоцької Семенівської та Швайківської сільських рад на 2024 рік в новій редакції |
| Прикріплені файли: |
|
Україна
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять перша сесія VΙΙІ скликання
від _______ 2024 р. №
|
Відповідно до звернення директора КНП «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Гришковецької селищної, Райгородоцької, Семенівської та Швайківської сільських рад Віталія Добровольського, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського Кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Гришковецької селищної, Райгородоцької, Семенівської та Швайківської сільських рад на 2024 рік в новій редакції, що додається.
2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Гришківецької селищної, Райгородоцької, Семенівської та Швайківської сілських рад (Добровольському В.В.) забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.
Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК
| Додаток 1 | ||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
| Рішенням Гришковецької селищної ради | ||||||||
| від ___________________ № ________ | ||||||||
| Селищний голова Ірена ЛІСОВА | ||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
| Рішенням Райгородоцької сільської ради | ||||||||
| від ___________________ № ________ | ||||||||
| Сільський голова Максим САМЧИК | ||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
| Рішенням Семенівської сільської ради | ||||||||
| від ___________________ № ________ | ||||||||
| Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК | ||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
| Рішенням Швайківської сільської ради | ||||||||
| від ___________________ № ________ | ||||||||
| Сільський голова Габріел МКРТЧЯН | ||||||||
| Проект | ||||||||
| Попередній | ||||||||
| Уточнений | ||||||||
| Зміни | Х | |||||||
| зробити позначку "Х" | ||||||||
| Коди | ||||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ" ГРИШКОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ, РАЙГОРОДОЦЬКОЇ, СЕМЕНІВСЬКОЇ ТА ШВАЙКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД | за ЄДРПОУ | 01991599 | |||||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||
| Територія | Бердичівський район | за КОАТУУ | 1820884501 | |||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | 01008 | ||||||
| Галузь | Діяльність лікарняних закладів | за ЗКГНГ | 86.10 | |||||
| Вид економічної діяльності | Багагатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | за КВЕД | 2010 | |||||
| Одиниця виміру | тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | |||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 185 | |||||||
| Місцезнаходження | 13360, Житомирська область, Бердичівський район, с. Озадівка, вул. Центральна, будинок 5 | |||||||
| Телефон | (04143)4-03-21 | |||||||
| Керівник | Добровольський Віталій Вікторович | |||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік | ||||||||
| тис. грн. | ||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | ||||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Кошти НСЗУ | 100 | 34 126,9 | 38 747,4 | 9 780,0 | 9 655,8 | 9 655,8 | 9 655,8 | |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 110 | 4 316,2 | 4628,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | 1157,0 | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | - | - | - | - | ||
| 123 | - | |||||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 747,7 | 950,0 | 125,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | |
| дохід від операційної оренди активів | 131 | 234,7 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| дохід від надання платних послуг | 132 | 200,0 | 50,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| інший дохід | 133 | 513,0 | 450,0 | 150 | 150 | 150 | ||
| Витрати | ||||||||
| Заробітна плата | 200 | (27 333,9) | (29 030,9) | (7 203,5) | (7 275,8) | (7 275,8) | (7 275,8) | |
| Нарахування на оплату праці | 210 | (5 578,7) | (6 386,8) | (1 584,7) | (1 600,7) | (1 600,7) | (1 600,7) | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | (529,5) | (450,0) | (90,0) | (120,0) | (120,0) | (120,0) | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | (938,3) | (1 708,9) | (552,7) | (385,4) | (385,4) | (385,4) | |
| Продукти харчування | 240 | (167,7) | (728,8) | (182,2) | (182,2) | (182,2) | (182,2) | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | (1 397,7) | (1 035,2) | (258,8) | (258,8) | (258,8) | (258,8) | |
| Видатки на відрядження | 260 | (15,0) | (20,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | (3 425,0) | (4 348,0) | (1 087,0) | (1 087,0) | (1 087,0) | (1 087,0) | |
| Оплата теплопостачання | 271 | - | - | - | - | - | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | (288,0) | (459,6) | (113,1) | (115,5) | (115,5) | (115,5) | |
| Оплата електроенергії | 273 | (1 266,0) | (1 918,8) | (479,7) | (479,7) | (479,7) | (479,7) | |
| Оплата природного газу | 274 | (0,6) | (4,8) | (3,0) | (0,6) | (0,6) | (0,6) | |
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | (1 870,4) | (1 964,8) | (491,2) | (491,2) | (491,2) | (491,2) | |
| Оплата енергосервісу | 276 | - | - | - | - | - | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | (37,9) | (50,0) | (5,0) | (15,0) | (15,0) | (15,0) | |
| Соціальне забезпечення | 290 | (75,3) | (80,0) | (20,0) | (20,0) | (20,0) | (20,0) | |
| Інші поточні видатки | 300 | (299,6) | (276,5) | (21,5) | (85,0) | (85,0) | (85,0) | |
| Амортизація | 310 | - | - | - | - | - | ||
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | (9,5) | (10,3) | (1,6) | (2,9) | (2,9) | (2,9) | |
| послуги банку | 321 | (9,5) | (10,3) | (1,6) | (2,9) | (2,9) | (2,9) | |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | (39 808,1) | - | (44 125,4) | (11 012,0) | (11 037,8) | (11 037,8) | (11 037,8) |
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | (5 060,5) | - | (7 235,7) | - 1 911,90 | - 1 774,60 | - 1 774,60 | - 1 774,60 |
| Витрати на оплату праці | 410 | (27 333,9) | - | (29 030,9) | - 7 203,50 | - 7 275,80 | - 7 275,80 | - 7 275,80 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | (5 578,7) | - | (6 386,8) | - 1 584,70 | - 1 600,70 | - 1 600,70 | - 1 600,70 |
| Амортизація | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 440 | (1 835,0) | - | (1 472,0) | - 311,90 | - 386,70 | - 386,70 | - 386,70 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | (39 808,1) | - | (44 125,4) | (11 012,00) | (11 037,80) | (11 037,80) | (11 037,80) |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 200,0 | 50 | 50,0 | 50 | 50 | ||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | (400,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) |
| капітальне будівництво | 511 | - | - | - | - | |||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | (400,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | (100,0) | ||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | ||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | ||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | ||||||
| капітальний ремонт | 516 | - | - | |||||
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| кредити | 601 | - | ||||||
| позики | 602 | - | ||||||
| депозити | 603 | |||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | ||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 621 | - | ||||||
| позики | 622 | - | ||||||
| депозити | 623 | - | ||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | ||||||
| Усього доходів | 700 | 39 190,8 | - | 44 525,4 | 11 112,00 | 11 137,80 | 11 137,80 | 11 137,80 |
| Усього витрат | 800 | (39 808,1) | - | (44 525,40) | (11 112,00) | (11 137,80) | (11 137,80) | (11 137,80) |
| Нерозподілені доходи | 850 | (617) | - | - | - | - | - | - |
| IV. Додаткова інформація | на 01.01. | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | ||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 234,5 | 221,75 | 221,75 | 221,75 | |||
| Фонд оплати праці, тис.грн. | (29 030,90) | (7 203,5) | (7 275,8) | (7 275,8) | (7 275,8) | |||
| Структура фонду оплати праці | ||||||||
| Чисельність лікарів, чол. | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | ||||
| Фонд оплати праці, тис.грн. | (9 052,40) | (2 488,1) | (2 188,1) | (2 188,1) | (2 188,1) | |||
| Чисельність провізорів, чол. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Фонд оплати праці, тис.грн. | (60,00) | (14,1) | (15,3) | (15,3) | (15,3) | |||
| Чисельність фармацевтів, чол. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Фонд оплати праці, тис.грн. | (56,90) | (13,4) | (14,5) | (14,5) | (14,5) | |||
| Чисельність середнього медичного персоналу, чол | 91,50 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | ||||
| Фонд оплати праці, тис.грн. | (10 731,20) | (2 757,8) | (2 657,8) | (2 657,8) | (2 657,8) | |||
| Чисельність молодшого медичного персоналу, чол. | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||||
| Фонд оплати праці, тис.грн. | (3 799,80) | (810,9) | (996,3) | (996,3) | (996,3) | |||
| Чисельність іншого персоналу, чол. | 51,00 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | ||||
| Фонд оплати праці, тис.грн. | (5 330,60) | (1 119,2) | (1 403,8) | (1 403,8) | (1 403,8) | |||
| Вартість основних засобів | 910 | 67 900,0 | 67 900,0 | 67 900,0 | 67 900,0 | |||
| Податкова заборгованість | 920 | |||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | |||||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | |||||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||||
| Директор | _________________________ | Віталій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ | ||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
| Головний бухгалтер | Любов ЛЕВЧУК | |||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
| Заступник директора з економічних питань | Людмила ЛЕВЧЕНКО | |||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||
